Capitol 

Market Review

Erläuterungen, Hinweise und Aktualisierungen

Stand: 31. März 2020 

Allgemeine Hinweise 

Der Capitol Market Review bzw. Quartalsbericht als Anhang zum Quartal-Vermögensbericht sowie als Video-Beitrag wird von der Capitol Finanzhaus GmbH erstellt und veröffentlicht und ist ausschließlich an Personen aus der Bundesrepublik Deutschland adressiert. Alle Angaben erfolgen, soweit nichts anderes angeben, in Euro. Der Capitol Market Review erscheint mehrmals im Jahr; in der Regel quartalsweise.

 

Die veröffentlichten Informationen (Daten/Angaben, Studien, Kommentare, Einschätzungen, Meinungen und Darstellungen) sind ausschließlich zu allgemeinen Informationszwecken bestimmt und weder als eine Aufforderung noch als ein Angebot zur Zeichnung oder zum Kauf von Produkten oder von Dienstleistungen zu betrachten. Bei den Inhalten handelt es sich zudem um Informationen, die die persönlichen Umstände und finanziellen Verhältnisse des Empfängers nicht berücksichtigt. Sie sollen eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung nicht ersetzen. 

Soweit nicht anderes angegeben, werden zur Darstellung der Wertentwicklung reine Indexdaten des jeweiligen Indexanbieters verwendet. Bitte berücksichtigen Sie, dass ein Anleger nicht direkt in Indizes investieren kann. Die jeweiligen Angaben enthalten daher nicht die mit der Verwaltung eines individuellen Portfolios oder Produktes verbundenen tatsächlichen Kosten und Steuern; bei entsprechender Berücksichtigung würde die Wertentwicklung geringer ausfallen.

Die zur Verfügung gestellten Informationen stammen aus aktuellen und als zuverlässig erachteten Quellen: vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste GmbH (vwd portfoliomanager) und eigene Berechnungen. Die Capitol Finanzhaus GmbH hat daher berechtigten Grund zu der Annahme, dass alle tatsächlichen Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung korrekt sind. Die Capitol Finanzhaus GmbH übernimmt jedoch keinerlei Garantie für deren Richtig- oder Vollständigkeit und keine Haftung für Vermögensschäden, die sich aus der Verwendung der Informationen ergeben. Genannte Einschätzungen, Meinungen und Bewertungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Zudem gibt es keine Garantie dafür, dass Strategien erfolgreich sind. Kapitalanlagen verursachen Kosten und Steuern und beinhalten Risiken, einschließlich Wertschwankungen und potenziellem Kapitalverlust. Anleger sollten daher bereit und in der Lage sein, Verluste auf das investierte Kapital bis hin zum Totalverlust hinzunehmen. Ergänzende Erläuterungen und Risikohinweise finden Sie hier.

Alle Angaben ohne Gewähr. Alle Rechte bleiben vorbehalten. Nachdruck und anderweitige, auch elektronische, Veröffentlichung oder Verwendung sowie elektronische Archivierung sind nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung der Capitol Finanzhaus GmbH zulässig.

Verwendete Indizes, ETF´s und Investmentfonds

Themengebiet "Ergebnisse Marktüberblick" (Indexdaten):

Aktien BRD: MSCI Germany IMI (netto Dividende, Euro)

Aktien Entwickelte Märkte: MSCI World IMI (netto Dividende, Euro)

Aktien Schwellenländer: MSCI Emerging Markets IMI (netto Dividende, Euro)

Aktien Global: MSCI All Country World Index IMI (netto Dividende, Euro)

Staatsanleihen BRD: FTSE German Government Bond Index 1-5 Jahre (Euro)

Staatsanleihen global: FTSE World Government Bond Index 1-5 Jahre (in Euro abgesichert)

Unternehmensanleihen global: Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit Bond Index 1-5 Jahre (in Euro abgesichert)

Themengebiet "Ergebnisse Entwickelte Märkte" (Indexdaten):

Finnland: MSCI Finland IMI (netto Dividende, Euro)               

Italien: MSCI Italy IMI (netto Dividende, Euro)                    

Singapur: MSCI Singapore IMI (netto Dividende, Euro)                          

Norwegen: MSCI Norway IMI (netto Dividende, Euro)               

Österreich: MSCI Austria IMI (netto Dividende, Euro)               

Portugal: MSCI Portugal IMI (netto Dividende, Euro)                             

Japan: MSCI Japan IMI (netto Dividende, Euro)                 

Neuseeland: MSCI New Zealand IMI (netto Dividende, Euro)                     

Niederlande: MSCI Netherlands IMI (netto Dividende, Euro)                       

Belgien: MSCI Belgium IMI (netto Dividende, Euro)                             

Frankreich: MSCI France IMI (netto Dividende, Euro)               

Dänemark: MSCI Denmark IMI (netto Dividende, Euro)                            

USA: MSCI USA IMI (netto Dividende, Euro)                   

Spanien: MSCI Spain IMI (netto Dividende, Euro)                 

Hong Kong: MSCI Hong Kong IMI (netto Dividende, Euro)                        

Schweden: MSCI Sweden IMI (netto Dividende, Euro)                             

Irland: MSCI Ireland IMI (Net netto to Dividende, Euro)                     

Deutschland: MSCI Germany IMI (netto Dividende, Euro)                            

UK Großbritannien  MSCI United Kingdom IMI (netto Dividende, Euro)                

Schweiz: MSCI Switzerland IMI (netto Dividende, Euro)                        

Israel: MSCI Israel IMI (netto Dividende, Euro)                  

Australien: MSCI Australia IMI (netto Dividende, Euro)                            

Kanada: MSCI Canada IMI (netto Dividende, Euro)                           

 

Themengebiet "Ergebnisse Schwellenmärkte" (Indexdaten):

Ägypten: MSCI Egypt IMI (netto Dividende, Euro) 

Argentinien: MSCI Argentinia IMI (netto Dividende, Euro)                            

Brasilien: MSCI Brazil IMI (netto Dividende, Euro)                              

Peru: MSCI Peru IMI (netto Dividende, Euro)                                

Russland: MSCI Russia IMI (netto Dividende, Euro)                                            

Pakistan: MSCI Pakistan IMI (netto Dividende, Euro)                                         

Malaysia: MSCI Malaysia IMI (netto Dividende, Euro)                                         

Thailand: MSCI Thailand IMI (netto Dividende, Euro)                                         

Tschechien: MSCI Czech Republic IMI (netto Dividende, Euro)                                             

Taiwan: MSCI Taiwan IMI (netto Dividende, Euro)                                            

Kolumbien: MSCI Colombia IMI (netto Dividende, Euro)                                        

Qatar: MSCI Qatar IMI (netto Dividende, Euro)                              

China: MSCI China IMI (netto Dividende, Euro)                              

Mexiko: MSCI Mexico IMI (netto Dividende, Euro)                                           

Chile: MSCI Chile IMI (netto Dividende, Euro)                               

Korea:  MSCI Korea IMI (netto Dividende, Euro)                                             

Ungarn: MSCI Hungary IMI (netto Dividende, Euro)                                         

V.A.E.: MSCI United Arab Emirates IMI (netto Dividende, Euro)                                     

Südafrika: MSCI South Africa IMI (netto Dividende, Euro) 

Saudi Arabien: MSCI Saudi Arabia DOM IM  (Euro)                                 

Türkei: MSCI Turkey IMI (netto Dividende, Euro)                                            

Griechenland: MSCI Greece IMI (Netto Dividende, Euro)                                          

Indonesien: MSCI Indonesia IMI (netto Dividende, Euro)                                       

Indien: MSCI India IMI (netto Dividende, Euro)                               

Polen: MSCI Poland IMI (netto Dividende, Euro)                                            

Philippinen: MSCI Philippines IMI (netto Dividende, Euro)                                     

Themengebiet "Ergebnisse Renditefaktoren" (Indexdaten):

Staatsanleihen Deutschland 1-5 Jahre: FTSE German Government Bond Index 1-5 Jahre (Euro)

Staatsanleihen weltweit 1-5 Jahre: FTSE World Government Bond Index 1-5 Jahre (in Euro abgesichert)

Unternehmensanleihen weltweit 1-5 Jahre: Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit Bond Index 1-5 Jahre (in Euro abgesichert)

Aktien Entwickelte Märkte Value: MSCI World Value Index (netto Dividende, Euro)

Aktien Entwickelte Märkte Growth: MSCI World Growth Index (netto Dividende, Euro)

Aktien Entwickelte Märkte Large Cap: MSCI World Index (netto Dividende, Euro)  

Aktien Entwickelte Märkte Small Cap: MSCI World Small Cap Index (netto Dividende, Euro)    

Aktien Schwellenländer Value: MSCI Emerging Markets Value Index (netto Dividende, Euro)

Aktien Schwellenländer Growth: MSCI Emerging Markets Growth Index (netto Dividende, Euro)  

Aktien Schwellenländer Large Cap: MSCI Emerging Markets Index (netto Dividende, Euro)   

Aktien Schwellenländer Small Cap: MSCI Emerging Markets Small Cap Index (netto Dividende, Euro)

Themengebiet "Entwicklung des Globalen Aktienmarktes 12 Monate - kurzfristige Perspektive -" (Indexdaten):

Globaler Aktienmarkt: MSCI All Country World Index IMI (netto Dividende, Euro)

Themengebiet "Entwicklungsverlauf Globaler Aktienmarkt: Small Caps vs. Lage Caps - langfristige Perspektive" (Indexdaten):

Aktien Global Klein-Unternehmen: MSCI All Country World Index Small Cap Index (netto Dividende, Euro)

Aktien Global Groß-Unternehmen: MSCI All Country World Index Large Cap Index (netto Dividende, Euro) 

Themengebiet "Entwicklungsverlauf Globaler Aktienmarkt: Value vs. Growth - langfristige Perspektive" (Indexdaten):

Aktien Global Value-Unternehmen: MSCI All Country World Index Value (netto Dividende, Euro)

Aktien Global Groth-Unternehmen: MSCI All Country World Index Growth (netto Dividende, Euro) 

Themengebiet "Quartalsergebnisse im langfristigen Kontext", "Aktuelles Quartal im langfristigen Kontext" (Indexdaten):

Globaler Aktienmarkt: MSCI All Country World Index IMI (netto Dividende, Euro)

Themengebiet "Entwicklungsverlauf Globaler Aktienmarkt - langfristige Perspektive -" (Indexdaten):

Globaler Aktienmarkt, verwendete Zeitreihen:

Januar 1975 bis Dezember 1998: MSCI World Index (netto Dividende, Euro) 

Januar 1999 bis Darstellungsende gem. jeweiliger Grafik: MSCI All Country World Index IMI (netto Dividende, Euro)

Euro Geldmarktsatz, verwendete Zeitreihen:

Januar 1975 bis Dezember 1998: 3-Monats-Geldmarktsatz 

Januar 1999 bis Darstellungsende gem. jeweiliger Grafik: Euro Short Term Rate (EUR)

Inflationsrate Deutschland: Statistik Deutsche Bundesbank 

Themengebiet "Ergebnisse der CF Enhanced Indexportfolios" (Produkt-/Portfoliodaten):

 

Nur zu Illustrationszwecken. Zur Verdeutlichung des Prinzips, dass Rendite und Risiko miteinander verbunden sind und dass die Portfolio-Struktur die Portfolio-Rendite bestimmen kann.

 

Aktien-/Anleihen-Anteile je CF Indexportfolio in unterschiedlicher Gewichtung: z. B. „CF Indexportfolio 70“ bestehen aus 70% Aktienanteil und 30% Anleihen-Anteil (siehe nachstehend), Portfoliorebasierung jährlich:

 

Zusammensetzung CF Indexportfolios Aktien-Anteil (100%):

(a) Dim. World Equity Fund (Acc.) (Gewichtung: 73%), ISIN: IE00B4MJ5D07

(b) Dim. Emerging Markets Core Equity Fund (Acc.) (Gewichtung: 17%), ISIN: IE00BKM4GZ66

(c) iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Gewichtung: 10%), ISIN: DE0002635307

                                                                           

Zusammensetzung CF Indexportfolio Anleihen-Anteil (100%):

(d) Dim. Global Short Fixed Income Fund (Acc.) (Gewichtung: 60%), ISIN: IE0031719473

(e) iShares eb.rexx® Gov. Germ. 2.5-5.5yr UCITS ETF (Gewichtung: 20%), ISIN: DE0006289481

(f) LYXOR EUROMTS 1-3Y Investment Grade (DR) UCITS ETF (Gewichtung: 20%), ISIN: LU1650487413

Produktkosten sowie typisierendes Capitol Service-Honorar (0,89% p.a. inkl. MwSt.) berücksichtigt. Weitere Kosten sowie individuelle Steuern unberücksichtigt. Ausführliche Informationen und Risikohinweise zu den Produkten (a) - (f) können den jeweiligen Verkaufsprospekten sowie den wesentlichen Anlegerinformationen der Produkte entnommen werden. Die aufgeführten Produkte sind ausschließlich zu allgemeinen Informationszwecken bestimmt und weder als Aufforderung noch als ein Angebot zur Zeichnung oder zum Kauf zu betrachten. 

Alle Angaben ohne Gewähr. Alle Rechte bleiben vorbehalten. Nachdruck und anderweitige, auch elektronische, Veröffentlichung oder Verwendung sowie elektronische Archivierung sind nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung der Capitol Finanzhaus GmbH zulässig.

 

Die Capitol Finanzhaus GmbH ist ein familiengeführtes Unternehmen, das seit über 37 Jahren umfassende Finanzdienstleistungen, basierend auf effizienten Produkten, innovativen Konzepten und Lösungen, anbietet. Im Mittelpunkt steht die effiziente Vermögensverwaltung verbunden mit einer ganzheitlichen Finanzberatung. Das Unternehmen berät und betreut vermögende Privat- und Firmenkunden sowie Familien und ist bei allen finanziellen Fragestellungen langjähriger Wegbegleiter.

Die Capitol Finanzhaus GmbH ist im Honorarberater-Register (VDH)

eingetragen: Registerabruf mit Registernummer HB-fgvah3 und PLZ 80636

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